中融3-5年中高等级信用债C
(003080)公募债券型
1.0058
-0.17%-0.0017
单位净值 [2019-12-23]
1.0658
累计净值 [2019-12-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中融
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 91.17% | 91.18% | 0.01 | 7.41% | 7.40% | 0.00 | 1.42% | 1.42% |
| 2019-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 89.87% | 89.89% | 0.01 | 8.72% | 8.70% | 0.00 | 1.41% | 1.41% |
| 2019-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 93.20% | 93.22% | 0.00 | 3.86% | 3.85% | 0.00 | 2.94% | 2.93% |
| 2018-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 95.53% | 96.07% | 0.00 | 1.01% | 0.89% | 0.00 | 2.54% | 2.23% |
| 2018-09-30 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 96.23% | 97.07% | 0.00 | 1.53% | 1.19% | 0.00 | 2.24% | 1.74% |
| 2018-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 79.69% | 81.45% | 0.00 | 1.55% | 1.41% | 0.01 | 10.25% | 9.36% |
| 2018-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.01 | 10.35% | 10.76% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2017-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 10.39% | 11.39% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2017-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 5.15% | 0.01 | 8.78% | 9.56% |
| 2017-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.84% | 8.12% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2017-03-31 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.19% | 8.25% | 0.03 | 2.16% | 2.16% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |