中融1-3年高等级信用债A
(003083)公募债券型指数型
1.0259
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-03]
1.1239
累计净值 [2021-12-03]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：12.71%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：朱柏蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中融
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2021-09-01 |
| 2 | 0.015000 | 2021-06-22 |
| 3 | 0.035000 | 2020-05-15 |
| 4 | 0.040000 | 2019-11-25 |