中融0-1年中高等级信用债C

(003086)公募债券型指数型
+添加自选
1.0043 -0.25%-0.0025
单位净值 [2019-12-27]
1.0543
累计净值 [2019-12-27]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：3.83%
  • 最近三年：5.43%
  • 成立以来：5.43%
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：中融
发表日期 标题
2020-02-22 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金清算报告提示性公告
2020-02-22 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金清算报告
2019-12-28 中融基金管理有限公司关于中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告
2019-12-20 理有限公司关于中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2019-12-18 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第二次分红公告
2019-12-13 理有限公司关于中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
2019-11-22 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第一次分红公告
2019-10-24 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2019-10-24 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第3季度报告
2019-09-11 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书
2019-09-11 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书摘要
2019-09-07 中融基金管理有限公司基金经理变更公告
2019-08-26 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-10 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)
2019-07-19 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-10 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金销售有限公司为销售机构的公告
2019-06-20 关于中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-06-17 中融基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购费率的公告
2019-06-06 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构的公告
2019-05-23 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告