上投摩根岁岁丰定开债券A
(003087)公募债券型
1.0060
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-10-19]
1.0060
累计净值 [2018-10-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：0.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2016-08-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 99.90% | 99.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2018-06-30 | 1.89 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 95.69% | 96.44% | 0.02 | 1.42% | 1.17% | 0.04 | 2.89% | 2.39% |
| 2018-03-31 | 2.05 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 95.10% | 96.32% | 0.03 | 1.83% | 1.37% | 0.05 | 3.07% | 2.31% |
| 2017-12-31 | 2.34 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.27 | 95.01% | 96.76% | 0.04 | 2.34% | 1.52% | 0.04 | 2.65% | 1.72% |
| 2017-09-30 | 1.76 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 90.62% | 91.91% | 0.11 | 7.06% | 6.09% | 0.03 | 1.99% | 1.72% |
| 2017-06-30 | 15.13 | 13.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.43 | 94.89% | 95.38% | 0.42 | 3.05% | 2.76% | 0.28 | 2.06% | 1.86% |
| 2017-03-31 | 18.75 | 13.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.56 | 91.24% | 93.65% | 0.77 | 5.64% | 4.09% | 0.42 | 3.12% | 2.26% |
| 2016-12-31 | 21.59 | 13.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.87 | 79.96% | 87.41% | 1.58 | 11.62% | 7.30% | 1.14 | 8.42% | 5.29% |