中融恒瑞纯债C
(003090)公募债券型
1.0758
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-06-26]
1.0858
累计净值 [2018-06-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：4.75%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：7.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2017-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中融
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 56.97% | 51.16% | 0.01 | 43.03% | 48.84% |
| 2017-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 77.28% | 77.59% | 0.10 | 20.85% | 20.57% | 0.01 | 1.87% | 1.84% |
| 2017-09-30 | 12.56 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.22 | 76.84% | 81.40% | 1.18 | 11.73% | 9.42% | 0.13 | 1.32% | 1.06% |
| 2017-06-30 | 10.01 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.46 | 74.59% | 74.60% | 0.82 | 8.22% | 8.22% | 0.13 | 1.30% | 1.30% |