各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 78.92% | 79.84% | 0.02 | 18.60% | 17.78% | 0.00 | 2.48% | 2.38% |
| 2017-06-30 | 33.73 | 32.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.13 | 85.73% | 86.38% | 0.19 | 0.60% | 0.57% | 0.57 | 1.76% | 1.68% |
| 2016-12-31 | 62.08 | 57.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.53 | 86.78% | 87.83% | 0.31 | 0.55% | 0.50% | 0.76 | 1.33% | 1.23% |