中欧强利债券
(003091)公募债券型
1.0174
0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-18]
1.0174
累计净值 [2018-01-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2016-08-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 90.94% | 90.94% | 0.00 | 9.06% | 9.06% |
| 2017-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 78.92% | 79.84% | 0.02 | 18.60% | 17.78% | 0.00 | 2.48% | 2.38% |
| 2017-09-30 | 19.05 | 16.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.37 | 72.41% | 75.40% | 0.09 | 0.54% | 0.48% | 0.22 | 1.31% | 1.16% |
| 2017-06-30 | 33.73 | 32.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.13 | 85.73% | 86.38% | 0.19 | 0.60% | 0.57% | 0.57 | 1.76% | 1.68% |
| 2017-03-31 | 63.90 | 57.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.37 | 90.33% | 91.35% | 0.26 | 0.46% | 0.41% | 1.12 | 1.96% | 1.76% |
| 2016-12-31 | 62.08 | 57.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.53 | 86.78% | 87.83% | 0.31 | 0.55% | 0.50% | 0.76 | 1.33% | 1.23% |