大摩多元兴利18个月定开债
(003094)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 6.98 | 6.19 | 1.04 | 16.87% | 14.95% | 4.96 | 67.32% | 71.02% | 0.06 | 0.91% | 0.81% | 0.10 | 1.68% | 1.49% |
| 2017-06-30 | 7.37 | 6.10 | 0.17 | 2.75% | 2.28% | 6.30 | 82.47% | 85.47% | 0.07 | 1.10% | 0.91% | 0.16 | 2.54% | 2.11% |
| 2016-12-31 | 6.17 | 6.01 | 0.46 | 5.00% | 7.40% | 3.76 | 62.52% | 60.94% | 0.03 | 0.47% | 0.45% | 0.10 | 1.61% | 1.57% |