各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 6.98 | 6.19 | 1.04 | 16.87% | 14.95% | 4.96 | 67.32% | 71.02% | 0.06 | 0.91% | 0.81% | 0.10 | 1.68% | 1.49% |
| 2017-06-30 | 7.37 | 6.10 | 0.17 | 2.75% | 2.28% | 6.30 | 82.47% | 85.47% | 0.07 | 1.10% | 0.91% | 0.16 | 2.54% | 2.11% |
| 2016-12-31 | 6.17 | 6.01 | 0.46 | 5.00% | 7.40% | 3.76 | 62.52% | 60.94% | 0.03 | 0.47% | 0.45% | 0.10 | 1.61% | 1.57% |