大摩多元兴利18个月定开债
(003094)公募债券型
1.0401
0.00%0.0000
单位净值 [2018-04-13]
1.0401
累计净值 [2018-04-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.01%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 6.25 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 81.56% | 30.63% | 1.34 | 57.03% | 21.42% | 0.68 | 28.91% | 10.86% |
| 2017-12-31 | 6.98 | 6.19 | 1.04 | 16.87% | 14.95% | 4.96 | 67.32% | 71.02% | 0.06 | 0.91% | 0.81% | 0.10 | 1.68% | 1.49% |
| 2017-09-30 | 6.93 | 6.23 | 0.53 | 8.55% | 7.67% | 5.92 | 83.63% | 85.30% | 0.39 | 6.20% | 5.57% | 0.10 | 1.62% | 1.46% |
| 2017-06-30 | 7.37 | 6.10 | 0.17 | 2.75% | 2.28% | 6.30 | 82.47% | 85.47% | 0.07 | 1.10% | 0.91% | 0.16 | 2.54% | 2.11% |
| 2017-03-31 | 6.84 | 6.08 | 0.47 | 7.74% | 6.87% | 4.95 | 68.85% | 72.33% | 0.06 | 0.91% | 0.81% | 0.07 | 1.23% | 1.09% |
| 2016-12-31 | 6.17 | 6.01 | 0.46 | 5.00% | 7.40% | 3.76 | 62.52% | 60.94% | 0.03 | 0.47% | 0.45% | 0.10 | 1.61% | 1.57% |