各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 99.80% | 99.80% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2017-12-31 | 4.26 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 95.98% | 97.28% | 0.02 | 0.61% | 0.41% | 0.10 | 3.41% | 2.31% |
| 2017-06-30 | 2.96 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 73.63% | 74.62% | 0.22 | 7.86% | 7.56% | 0.02 | 0.70% | 0.67% |
| 2016-12-31 | 13.70 | 12.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.51 | 98.49% | 98.64% | 0.04 | 0.29% | 0.26% | 0.15 | 1.22% | 1.10% |