德邦德焕9个月定开债C
(003098)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-09-13
- 基金经理：孙权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 99.80% | 99.80% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2017-12-31 | 4.26 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 95.98% | 97.28% | 0.02 | 0.61% | 0.41% | 0.10 | 3.41% | 2.31% |
| 2017-06-30 | 2.96 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 73.63% | 74.62% | 0.22 | 7.86% | 7.56% | 0.02 | 0.70% | 0.67% |
| 2016-12-31 | 13.70 | 12.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.51 | 98.49% | 98.64% | 0.04 | 0.29% | 0.26% | 0.15 | 1.22% | 1.10% |