德邦德焕9个月定开债C
(003098)公募债券型
1.0123
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-11]
1.0123
累计净值 [2018-05-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2016-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 99.80% | 99.80% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2018-03-31 | 2.96 | 2.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 83.04% | 83.23% | 0.02 | 0.70% | 0.70% | 0.07 | 2.54% | 2.51% |
| 2017-12-31 | 4.26 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 95.98% | 97.28% | 0.02 | 0.61% | 0.41% | 0.10 | 3.41% | 2.31% |
| 2017-09-30 | 4.20 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.13 | 97.56% | 98.32% | 0.02 | 0.55% | 0.38% | 0.05 | 1.89% | 1.30% |
| 2017-06-30 | 2.96 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 73.63% | 74.62% | 0.22 | 7.86% | 7.56% | 0.02 | 0.70% | 0.67% |
| 2017-03-31 | 14.80 | 12.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.30 | 79.71% | 83.12% | 0.38 | 3.12% | 2.59% | 0.17 | 1.34% | 1.12% |
| 2016-12-31 | 13.70 | 12.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.51 | 98.49% | 98.64% | 0.04 | 0.29% | 0.26% | 0.15 | 1.22% | 1.10% |