长盛盛景纯债A
(003099)公募债券型
1.0637
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-05-24]
1.1596
累计净值 [2021-05-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：6.70%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：15.92%
- 成立以来：16.92%
- 成立日期：2016-08-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008700 | 2020-11-13 |
| 2 | 0.014400 | 2019-10-21 |
| 3 | 0.021000 | 2019-07-12 |
| 4 | 0.019400 | 2019-01-15 |
| 5 | 0.017500 | 2018-10-19 |
| 6 | 0.014900 | 2018-07-13 |