长盛盛裕纯债C
(003103)公募债券型
1.0335
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.3101
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:3.49%
- 今年以来:2.50%
- 最近一年:5.76%
- 最近两年:11.38%
- 最近三年:21.37%
- 成立以来:35.28%
- 成立日期:2016-08-04
- 基金经理:王贵君 葛鹤军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:88.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长盛
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.011400 | 2024-04-12 |
2 | 0.011900 | 2024-01-12 |
3 | 0.014100 | 2023-10-20 |
4 | 0.015100 | 2023-07-18 |
5 | 0.016800 | 2023-04-13 |
6 | 0.014500 | 2023-01-13 |
7 | 0.009600 | 2022-10-18 |
8 | 0.015000 | 2022-07-08 |
9 | 0.010900 | 2022-04-15 |
10 | 0.018100 | 2022-01-14 |
11 | 0.019000 | 2021-10-18 |
12 | 0.033500 | 2021-09-27 |
13 | 0.014400 | 2019-10-21 |
14 | 0.019300 | 2019-07-12 |
15 | 0.022000 | 2019-01-15 |
16 | 0.015100 | 2018-10-19 |
17 | 0.015900 | 2018-07-13 |