光大永鑫混合A
(003105)公募混合型
3.7130
0.68%+0.0252
单位净值 [2025-11-25]
4.7480
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：5.18%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：387.83%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：唐钰蔚 詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.784000 | 2024-06-04 |
| 2 | 0.251000 | 2019-03-29 |