光大永鑫混合A
(003105)公募混合型
4.3410
0.37%+0.0161
单位净值 [2024-04-17]
4.5920
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:3.41%
- 最近半年:2.94%
- 今年以来:2.62%
- 最近一年:2.21%
- 最近两年:4.48%
- 最近三年:5.93%
- 成立以来:367.50%
- 成立日期:2016-08-19
- 基金经理:唐钰蔚 詹佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.07亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.251000 | 2019-03-29 |