光大永鑫混合C

(003106)公募混合型
4.3070 0.07%+0.0030
单位净值 [2024-03-28]
4.5580
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.77%
  • 最近一季:2.45%
  • 最近半年:2.43%
  • 今年以来:2.35%
  • 最近一年:2.06%
  • 最近两年:5.07%
  • 最近三年:5.75%
  • 成立以来:363.86%
  • 成立日期:2016-08-19
  • 基金经理:唐钰蔚 詹佳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.07亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:光大保德信
实时情况
光大永鑫混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 2.94% 1.66 299.95 11.93% -2.60 (-156.63%)
2 603369 今世缘 2.85% 5.70 290.13 11.54% -6.70 (-117.54%)
3 601398 工商银行 2.29% 53.80 233.49 9.29% -19.29 (-35.85%)
4 600519 贵州茅台 1.69% 0.10 172.70 6.87% -0.19 (-190.00%)
5 603259 药明康德 1.29% 1.62 131.12 5.22% -3.48 (-214.97%)
6 600690 海尔智家 1.27% 5.28 129.15 5.14% 新增
7 001914 招商积余 1.07% 7.12 109.51 4.36% 新增
8 002304 洋河股份 1.07% 0.68 109.14 4.34% -2.48 (-364.71%)
9 300059 东方财富 0.95% 4.98 96.67 3.85% -18.31 (-367.52%)
10 603209 兴通股份 0.92% 2.57 93.34 3.71% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 2.79% 4.26 720.92 10.87% -2.97 (-69.72%)
2 603369 今世缘 2.20% 12.40 568.91 8.58% -4.21 (-33.95%)
3 600519 贵州茅台 2.10% 0.29 543.02 8.19% -0.14 (-48.28%)
4 002304 洋河股份 1.94% 3.16 499.75 7.53% -2.05 (-64.87%)
5 300059 东方财富 1.59% 23.30 410.50 6.19% -5.90 (-25.32%)
6 603259 药明康德 1.42% 5.10 365.53 5.51% 0.25 (4.90%)
7 002557 洽洽食品 1.35% 7.56 348.39 5.25% -3.19 (-42.18%)
8 600132 重庆啤酒 1.27% 2.92 327.62 4.94% 新增
9 601398 工商银行 1.23% 73.09 317.94 4.79% -121.30 (-165.96%)
10 600887 伊利股份 1.03% 8.04 265.16 4.00% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 1.98% 7.23 1459.95 10.35% 3.11 (43.02%)
2 002304 洋河股份 1.29% 5.21 954.21 6.77% 新增
3 601398 工商银行 1.26% 194.39 927.24 6.57% -48.60 (-25.00%)
4 600519 贵州茅台 1.19% 0.43 879.35 6.24% 0.00 (0.00%)
5 603369 今世缘 1.15% 16.61 847.11 6.01% 2.38 (14.33%)
6 300059 东方财富 1.00% 29.20 741.61 5.26% 1.98 (6.79%)
7 600690 海尔智家 0.84% 22.51 618.12 4.38% -11.19 (-49.71%)
8 002557 洽洽食品 0.83% 10.75 612.12 4.34% -5.74 (-53.38%)
9 000333 美的集团 0.78% 9.50 573.71 4.07% 新增
10 002839 张家港行 0.73% 102.11 540.15 3.83% 17.02 (16.67%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 1.37% 242.99 1159.06 7.94% 122.99 (50.62%)
2 002557 洽洽食品 1.05% 16.49 886.46 6.07% 5.16 (31.29%)
3 600690 海尔智家 0.92% 33.70 778.47 5.33% 1.46 (4.33%)
4 600519 贵州茅台 0.87% 0.43 739.17 5.06% -0.15 (-34.88%)
5 300059 东方财富 0.81% 27.21 689.61 4.73% 6.05 (22.23%)
6 000858 五粮液 0.75% 4.12 638.85 4.38% 0.22 (5.34%)
7 603369 今世缘 0.71% 14.23 599.08 4.10% 12.80 (89.95%)
8 002839 张家港行 0.63% 85.09 530.96 3.64% 新增
9 600887 伊利股份 0.62% 14.23 524.94 3.60% 2.52 (17.71%)
10 300662 科锐国际 0.61% 11.07 514.20 3.52% 3.82 (34.51%)
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