光大安祺债券C
(003108)公募债券型
1.3289
0.10%+0.0013
单位净值 [2025-11-25]
1.3789
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：6.09%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：12.67%
- 最近三年：14.19%
- 成立以来：38.36%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-11-25 |