光大吉鑫混合A
(003117)公募混合型- 最近一月:0.15%
- 最近一季:-0.07%
- 最近半年:-2.32%
- 今年以来:-3.16%
- 最近一年:-4.05%
- 最近两年:-4.90%
- 最近三年:2.07%
- 成立以来:47.28%
- 成立日期:2016-08-19
- 基金经理:房雷 李怀定
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-12-05 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% |
2023-12-04 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% |
2023-12-01 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% |
2023-11-30 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% |
2023-11-29 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% |
2023-11-28 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% |
2023-11-27 | 1.3500 | 1.4580 | 0.07% |
2023-11-24 | 1.3490 | 1.4570 | 0.00% |
2023-11-23 | 1.3490 | 1.4570 | -0.07% |
2023-11-22 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% |
更新日期:2023-12-05
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大吉鑫混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -2.09% | -2.98% | -5.00% | -7.17% | -7.29% | -3.50% |
深证成指 | -2.13% | -5.34% | -7.77% | -11.64% | -16.63% | -13.43% |
沪深300 | -3.00% | -6.31% | -9.77% | -10.95% | -14.33% | -12.07% |
股票型 | -1.76% | -3.61% | -4.93% | -7.71% | -9.99% | -7.93% |
混合型 | -1.34% | -2.50% | -3.75% | -6.78% | -9.38% | -8.03% |
债券型 | -0.05% | -0.03% | 0.14% | 0.45% | 2.13% | 2.23% |
FOF | -1.24% | -3.60% | -4.52% | -8.74% | -11.94% | -10.33% |
QDII | -3.85% | -8.08% | -8.05% | -7.35% | -9.01% | -8.55% |
另类投资 | -0.20% | 0.03% | -0.21% | 2.52% | 5.05% | 4.56% |
ETF | -1.93% | -4.64% | -5.62% | -8.00% | -9.32% | -7.17% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.14亿份 | 1000 |
2023-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 3.89亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 4.54亿份 | 未公布 |
房雷 上任时间:2021-07-31
房雷先生:研究生学历、硕士学位,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年 展开∨ 收起∧
李怀定 上任时间:2021-07-31
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-01-04 | 关于光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金清算报告的提示性公告 |
2024-01-04 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
2024-01-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累计净值公告 |
2023-12-06 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2023-11-14 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
2023-11-07 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第二次提示性公告 |
2023-11-06 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 |
2023-11-04 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
2023-10-25 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
2023-08-31 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
2023-08-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
2023-07-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-03 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
2023-05-16 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
2023-04-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |