鹏华兴盛灵活配置混合A
(003122)公募混合型
0.9846
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-10-17]
1.0145
累计净值 [2018-10-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：-2.92%
- 今年以来：-7.17%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：1.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.45%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 24.50% | 27.88% | 0.05 | 64.96% | 62.05% | 0.01 | 8.98% | 8.58% | 0.00 | 1.56% | 1.49% |
| 2018-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.09 | 14.98% | 15.45% | 0.38 | 68.73% | 68.35% | 0.07 | 13.31% | 13.23% | 0.02 | 2.98% | 2.97% |
| 2018-03-31 | 0.84 | 0.84 | 0.22 | 25.24% | 25.69% | 0.49 | 58.88% | 58.52% | 0.08 | 10.12% | 10.06% | 0.02 | 2.18% | 2.17% |
| 2017-12-31 | 0.89 | 0.87 | 0.03 | 3.18% | 3.13% | 0.05 | 6.31% | 6.21% | 0.05 | 5.63% | 5.53% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2017-09-30 | 5.10 | 5.09 | 0.65 | 12.66% | 12.79% | 0.27 | 5.32% | 5.31% | 0.07 | 1.38% | 1.38% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2017-06-30 | 5.68 | 5.02 | 0.12 | 2.36% | 2.09% | 5.37 | 93.89% | 94.59% | 0.12 | 2.33% | 2.06% | 0.07 | 1.42% | 1.26% |
| 2017-03-31 | 6.60 | 4.99 | 0.26 | 5.13% | 3.88% | 5.81 | 84.05% | 87.95% | 0.42 | 8.45% | 6.38% | 0.12 | 2.37% | 1.79% |
| 2016-12-31 | 9.14 | 7.91 | 0.39 | 4.96% | 4.29% | 8.49 | 91.75% | 92.86% | 0.14 | 1.80% | 1.56% | 0.12 | 1.49% | 1.29% |