景顺长城景盈汇利债券C
(003129)公募债券型
0.9623
-0.17%-0.0016
单位净值 [2017-12-07]
0.9623
累计净值 [2017-12-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-2.32%
- 最近一季：-4.26%
- 最近半年：-3.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.77%
- 成立日期：2017-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.58% |
| 2017-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 92.03% | 92.35% | 0.01 | 5.17% | 4.97% | 0.00 | 2.80% | 2.68% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |