国寿安保强国智造混合

(003131)公募混合型高端制造
1.0774 -0.22%-0.0024
单位净值 [2024-05-07]
1.2674
累计净值 [2024-05-07]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月:1.94%
  • 最近一季:11.87%
  • 最近半年:-10.86%
  • 今年以来:-6.14%
  • 最近一年:-17.60%
  • 最近两年:-16.12%
  • 最近三年:-33.43%
  • 成立以来:19.46%
  • 成立日期:2016-09-27
  • 基金经理:李捷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国寿安保
实时情况
国寿安保强国智造混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.01% 0.19 327.94 4.36% -0.01 (-5.26%)
2 300470 中密控股 3.47% 7.50 283.50 3.77% -0.50 (-6.67%)
3 002475 立讯精密 2.82% 6.69 230.43 3.06% -0.20 (-2.99%)
4 300443 金雷股份 2.45% 7.25 200.03 2.66% 0.57 (7.86%)
5 603063 禾望电气 2.29% 7.50 187.50 2.49% 1.10 (14.67%)
6 600276 恒瑞医药 2.16% 3.91 176.75 2.35% -0.18 (-4.61%)
7 300750 宁德时代 2.10% 1.05 171.42 2.28% 0.15 (14.29%)
8 002126 银轮股份 2.06% 9.00 168.03 2.23% -2.40 (-26.67%)
9 603345 安井食品 1.82% 1.42 148.55 1.97% -0.08 (-5.63%)
10 300769 德方纳米 1.74% 2.33 141.96 1.89% 0.42 (18.06%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300470 中密控股 3.71% 8.00 369.76 4.01% -4.50 (-56.25%)
2 600519 贵州茅台 3.39% 0.20 338.20 3.67% -0.08 (-40.00%)
3 603876 鼎胜新材 2.66% 13.80 264.82 2.87% 2.82 (20.43%)
4 300443 金雷股份 2.38% 6.68 236.81 2.57% 2.18 (32.63%)
5 002475 立讯精密 2.24% 6.89 223.54 2.42% -2.72 (-39.48%)
6 603345 安井食品 2.21% 1.50 220.20 2.39% -0.50 (-33.33%)
7 300769 德方纳米 2.11% 1.91 210.10 2.28% 1.21 (63.27%)
8 300750 宁德时代 2.07% 0.90 205.91 2.23% 0.40 (44.44%)
9 002126 银轮股份 2.03% 11.40 201.78 2.19% -3.60 (-31.58%)
10 603063 禾望电气 1.98% 6.40 196.80 2.13% 新增
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