易方达裕鑫债券C

(003134)公募债券型
1.6892 -1.15%-0.0195
单位净值 [2025-10-17]
1.7482
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月:-1.76%
  • 最近一季:5.69%
  • 最近半年:12.43%
  • 今年以来:13.94%
  • 最近一年:23.40%
  • 最近两年:22.89%
  • 最近三年:20.59%
  • 成立以来:77.19%
  • 成立日期:2016-09-05
  • 基金经理:胡文伯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:32.83亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 35187.39 11.68% 70.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 11339.98 3.77% 22.83%
租赁和商务服务业 2343.82 0.78% 4.72%
住宿和餐饮业 791.69 0.26% 1.59%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 31122.05 13.23% 77.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 7923.40 3.37% 19.62%
住宿和餐饮业 1331.99 0.57% 3.30%