中欧瑾悠灵活配置混合C
(003149)公募混合型
1.4265
0.02%+0.0003
单位净值 [2018-07-10]
1.4265
累计净值 [2018-07-10]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：46.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.65%
- 成立日期：2016-08-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 98.74% | 98.85% | 0.00 | 1.26% | 1.15% |
| 2018-03-31 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 95.86% | 95.86% | 0.04 | 1.75% | 1.75% | 0.05 | 2.39% | 2.39% |
| 2017-12-31 | 7.55 | 6.42 | 0.24 | 3.70% | 3.15% | 6.83 | 88.80% | 90.46% | 0.18 | 2.77% | 2.36% | 0.20 | 3.17% | 2.70% |
| 2017-09-30 | 10.36 | 8.35 | 0.26 | 3.15% | 2.54% | 8.72 | 80.45% | 84.23% | 0.25 | 3.00% | 2.42% | 0.13 | 1.51% | 1.22% |
| 2017-06-30 | 9.22 | 8.26 | 0.79 | 9.59% | 8.58% | 6.66 | 68.98% | 72.22% | 0.23 | 2.74% | 2.46% | 0.18 | 2.12% | 1.90% |
| 2017-03-31 | 9.50 | 8.56 | 2.40 | 17.08% | 25.30% | 6.70 | 78.24% | 70.48% | 0.31 | 3.58% | 3.22% | 0.09 | 1.10% | 1.00% |
| 2016-12-31 | 7.77 | 7.56 | 0.50 | 6.67% | 6.48% | 5.45 | 69.28% | 70.11% | 0.26 | 3.41% | 3.32% | 0.06 | 0.81% | 0.79% |