中欧睿诚定期开放混合A
(003150)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-01
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.07 | 8.63% | 8.60% | 0.42 | 53.67% | 53.48% | 0.02 | 1.99% | 1.99% | 0.05 | 5.70% | 6.02% |
| 2019-12-31 | 1.53 | 1.47 | 0.37 | 21.04% | 24.16% | 1.00 | 68.00% | 65.31% | 0.14 | 9.63% | 9.25% | 0.02 | 1.33% | 1.28% |
| 2019-06-30 | 2.82 | 2.69 | 0.17 | 6.49% | 6.20% | 2.57 | 90.63% | 91.05% | 0.03 | 1.21% | 1.16% | 0.04 | 1.67% | 1.59% |
| 2018-12-31 | 3.59 | 3.59 | 0.35 | 9.52% | 9.75% | 2.46 | 68.52% | 68.34% | 0.09 | 2.60% | 2.59% | 0.04 | 1.24% | 1.24% |
| 2018-06-30 | 5.58 | 4.78 | 1.22 | 8.71% | 21.80% | 4.04 | 84.51% | 72.39% | 0.04 | 0.86% | 0.73% | 0.28 | 5.92% | 5.08% |
| 2017-12-31 | 7.39 | 7.02 | 1.51 | 16.32% | 20.45% | 5.64 | 80.27% | 76.30% | 0.07 | 0.94% | 0.90% | 0.17 | 2.47% | 2.35% |
| 2017-06-30 | 12.05 | 11.14 | 1.95 | 9.31% | 16.19% | 9.49 | 85.19% | 78.73% | 0.04 | 0.32% | 0.29% | 0.58 | 5.18% | 4.79% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |