华富天鑫灵活配置混合C
(003153)公募混合型
1.9654
2.46%+0.0593
单位净值 [2026-06-18]
2.2930
累计净值 [2026-06-18]
2.4231
+0.32%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：14.19%
- 最近一季：21.27%
- 最近半年：34.38%
- 今年以来：24.58%
- 最近一年：60.82%
- 最近两年：84.76%
- 最近三年：46.18%
- 成立以来：147.47%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：王羿伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 2 | 0.02 | 2025-11-03 |
| 3 | 0.05 | 2025-09-19 |
| 4 | 0.05 | 2025-08-15 |
| 5 | 0.05 | 2023-12-07 |
| 6 | 0.05 | 2023-11-06 |
| 7 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 8 | 0.05 | 2023-08-28 |