招商招悦纯债A
(003156)公募债券型
1.1498
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-10-16]
1.4169
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：48.65%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||