国投瑞银瑞达混合
(003158)公募混合型
1.0288
0.15%+0.0015
单位净值 [2018-04-04]
1.0288
累计净值 [2018-04-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.88%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 99.91% | 99.92% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2017-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.08 | 12.72% | 13.80% | 0.21 | 38.83% | 38.35% | 0.26 | 47.71% | 47.12% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2017-09-30 | 0.73 | 0.73 | 0.09 | 11.52% | 12.30% | 0.51 | 69.79% | 69.17% | 0.13 | 18.08% | 17.92% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |
| 2017-06-30 | 1.04 | 1.03 | 0.10 | 9.31% | 9.66% | 0.56 | 54.25% | 54.04% | 0.37 | 35.77% | 35.64% | 0.01 | 0.67% | 0.66% |
| 2017-03-31 | 1.15 | 1.15 | 0.04 | 3.62% | 3.60% | 0.60 | 52.10% | 52.31% | 0.40 | 34.94% | 34.79% | 0.01 | 0.64% | 0.64% |
| 2016-12-31 | 1.39 | 1.38 | 0.09 | 5.93% | 6.36% | 0.60 | 43.38% | 43.18% | 0.69 | 50.01% | 49.78% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |