万家恒瑞18个月定开债A
(003159)公募债券型
1.0284
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.2332
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.37%
- 最近半年:2.79%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:3.94%
- 最近两年:6.39%
- 最近三年:10.60%
- 成立以来:25.28%
- 成立日期:2016-08-15
- 基金经理:陈奕雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细