金鹰添益3个月定开债
(003163)公募债券型
1.0939
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-18]
1.2986
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:1.56%
- 最近半年:2.48%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:3.95%
- 最近两年:6.56%
- 最近三年:11.17%
- 成立以来:33.37%
- 成立日期:2016-08-19
- 基金经理:黄倩倩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:金鹰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2023-05-23 |
2 | 0.015200 | 2023-03-16 |
3 | 0.014000 | 2021-01-19 |
4 | 0.015000 | 2020-12-07 |
5 | 0.025000 | 2020-06-22 |
6 | 0.030000 | 2020-01-16 |
7 | 0.030000 | 2019-04-29 |
8 | 0.020000 | 2018-09-17 |
9 | 0.010000 | 2018-01-26 |
10 | 0.010000 | 2017-10-27 |
11 | 0.009000 | 2017-07-13 |
12 | 0.010000 | 2017-04-24 |
13 | 0.001500 | 2016-12-15 |