鹏华丰安债券
(003172)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 78.33% | 79.44% | 0.01 | 20.81% | 19.75% | 0.00 | 0.86% | 0.81% |
| 2016-12-31 | 7.18 | 7.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.70 | 64.96% | 65.47% | 0.59 | 8.32% | 8.20% | 0.09 | 1.28% | 1.26% |