鹏华丰安债券
(003172)公募债券型
1.0647
0.15%+0.0016
单位净值 [2017-09-05]
1.0647
累计净值 [2017-09-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.87%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：6.69%
- 最近一年：6.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 78.33% | 79.44% | 0.01 | 20.81% | 19.75% | 0.00 | 0.86% | 0.81% |
| 2017-03-31 | 7.21 | 7.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.89 | 81.43% | 81.70% | 0.44 | 6.25% | 6.16% | 0.17 | 2.45% | 2.41% |
| 2016-12-31 | 7.18 | 7.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.70 | 64.96% | 65.47% | 0.59 | 8.32% | 8.20% | 0.09 | 1.28% | 1.26% |