各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 78.33% | 79.44% | 0.01 | 20.81% | 19.75% | 0.00 | 0.86% | 0.81% |
| 2016-12-31 | 7.18 | 7.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.70 | 64.96% | 65.47% | 0.59 | 8.32% | 8.20% | 0.09 | 1.28% | 1.26% |