民生加银鑫安纯债C
(003173)公募债券型
1.1800
0.00%0.0000
单位净值 [2023-10-19]
1.3790
累计净值 [2023-10-19]
净值估算 [2023-10-27 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：18.12%
- 最近一年：17.76%
- 最近两年：20.93%
- 最近三年：25.66%
- 成立以来：42.73%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2022-09-28 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-28 |
| 3 | 0.011000 | 2022-04-18 |
| 4 | 0.011000 | 2021-09-22 |
| 5 | 0.010000 | 2021-05-10 |
| 6 | 0.008000 | 2020-12-23 |
| 7 | 0.005000 | 2020-09-29 |
| 8 | 0.025000 | 2020-06-30 |
| 9 | 0.020000 | 2020-02-27 |
| 10 | 0.050000 | 2019-12-24 |
| 11 | 0.030000 | 2019-11-21 |