华泰柏瑞多策略混合

(003175)公募混合型
1.3659 0.29%+0.0039
单位净值 [2021-04-09]
1.3659
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:3.07%
  • 最近一季:3.72%
  • 最近半年:4.51%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:17.16%
  • 最近两年:27.78%
  • 最近三年:14.37%
  • 成立以来:36.59%
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金经理:董辰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.19亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-12-31 0.19 0.17 0.16 94.81% 85.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 15.95% 14.39% 0.00 0.10% 0.09%
2020-09-30 0.25 0.25 0.23 94.76% 92.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.12% 6.00% 0.00 1.18% 1.15%
2020-06-30 0.32 0.32 0.30 94.83% 0.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.80% 0.06% 0.00 0.17% 0.00%
2020-03-31 0.35 0.35 0.33 94.67% 93.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.07% 6.00% 0.00 0.57% 0.57%
2019-12-31 0.58 0.57 0.54 94.87% 0.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.26% 0.06% 0.00 0.01% 0.01%
2019-09-30 0.55 0.55 0.52 94.73% 94.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.74% 5.71% 0.00 0.08% 0.08%
2019-06-30 0.62 0.61 0.58 94.61% 0.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.83% 0.06% 0.00 0.04% 0.00%
2019-03-31 0.68 0.67 0.64 94.77% 94.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.68% 5.64% 0.00 0.23% 0.23%
2018-12-31 0.59 0.58 0.55 94.70% 92.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.90% 5.74% 0.01 2.14% 2.09%
2018-09-30 0.66 0.66 0.63 94.83% 94.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.62% 5.59% 0.00 0.04% 0.04%
2018-06-30 0.71 0.70 0.66 94.58% 93.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.04% 6.00% 0.00 0.07% 0.07%
2018-03-31 0.81 0.79 0.75 94.94% 93.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.04% 5.96% 0.00 0.34% 0.33%
2017-12-31 0.75 0.74 0.70 94.07% 93.15% 0.00 0.31% 0.30% 0.04 6.43% 6.37% 0.00 0.17% 0.17%
2017-09-30 0.90 0.88 0.83 93.98% 92.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.25% 6.16% 0.01 1.32% 1.30%
2017-06-30 1.36 1.32 1.25 94.84% 92.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 7.37% 7.16% 0.01 0.79% 0.77%
2017-03-31 2.10 2.06 1.39 67.25% 66.03% 0.51 0.28% 24.05% 0.20 9.77% 9.59% 0.01 0.33% 0.32%
2016-12-31 3.45 3.40 3.17 93.24% 91.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 7.13% 7.03% 0.03 1.01% 1.00%