山西裕利定开债
(003179)公募债券型
1.1808
0.10%+0.0012
单位净值 [2024-05-07]
1.2929
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：31.09%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山西证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1808 | 1.2929 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.1796 | 1.2917 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.1786 | 1.2907 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.1771 | 1.2892 | -0.20% |
| 2024-04-26 | 1.1795 | 1.2916 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.1810 | 1.2931 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1813 | 1.2934 | -0.11% |
| 2024-04-23 | 1.1826 | 1.2947 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.1819 | 1.2940 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.1811 | 1.2932 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西裕利定开债 | 0.21% | 0.35% | 1.17% | 2.47% | 3.80% | 1.67% |
| 同类型排名 | 1587/4646 | 2271/4646 | 2126/4646 | 1504/4646 | 1367/4646 | 1935/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.54亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.53亿份 | 336 |
| 2023-03-31 | 11.53亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 11.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘凌云 上任时间：2021-07-20
刘凌云女士:上海交通大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。2007年6月至2013年6月任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员,2013年7月,在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年4月任富国富钱包货币市场基金基金经理;2014年8月至2015年4月任富国天时货币市场基金基金经理。2016年8月至2017年3月起担任中欧货币市场基金基金经理;2016年8月至2017年3月担任中欧滚钱宝发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-28 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回）业务公告 |
| 2024-01-22 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-06 | 山西证券股份有限公司关于暂停上海华夏财富投资管理有限公司办理旗下部分基金销售业务的公告 |
| 2023-12-18 | 山西证券股份有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-11-24 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一次基金分红公告 |
| 2023-11-24 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回）业务公告 |
| 2023-10-25 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-29 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-21 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回）业务公告 |
| 2023-07-20 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-27 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-27 | 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2023年第1号） |