创金合信尊丰纯债A
(003192)公募债券型
1.1396
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.3489
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：37.67%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.020000 | 2025-09-17 |
| 3 | 0.059000 | 2024-05-21 |
| 4 | 0.050000 | 2023-11-24 |
| 5 | 0.051500 | 2018-10-18 |
| 6 | 0.026000 | 2017-09-14 |
| 7 | 0.002800 | 2017-01-16 |