汇添富中证上海国企ETF联接A

(003194)公募股票型ETF联接指数型国企改革
1.0213 -2.07%-0.0212
单位净值 [2025-10-17]
1.0213
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月:1.62%
  • 最近一季:9.24%
  • 最近半年:16.52%
  • 今年以来:8.17%
  • 最近一年:20.79%
  • 最近两年:27.20%
  • 最近三年:32.41%
  • 成立以来:2.13%
  • 成立日期:2016-09-18
  • 基金经理:孙浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510810 汇添富中证上海国企ETF 94.26% 0.00 20933.36 0.00 (0.17%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510810 汇添富中证上海国企ETF 94.43% 0.00 17006.26 0.00 (-0.11%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510810 汇添富中证上海国企ETF 94.32% 0.00 14167.23 0.00 (0.06%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510810 汇添富中证上海国企ETF 94.38% 0.00 14854.22 0.00 (-0.17%)
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