光大永利纯债A
(003195)公募债券型
1.1189
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.2639
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：28.33%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||