光大永利纯债C
(003196)公募债券型
1.0999
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-18]
1.2348
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.74%
- 最近半年:1.29%
- 今年以来:0.87%
- 最近一年:2.18%
- 最近两年:4.02%
- 最近三年:6.97%
- 成立以来:24.99%
- 成立日期:2017-02-17
- 基金经理:邹强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:5.21亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.052000 | 2023-05-25 |
2 | 0.036800 | 2019-01-24 |
3 | 0.019800 | 2018-05-24 |
4 | 0.019300 | 2018-03-20 |
5 | 0.002000 | 2017-05-25 |
6 | 0.005000 | 2017-04-24 |