光大安诚债券A
(003197)公募债券型
1.4901
0.55%+0.0087
单位净值 [2026-06-18]
1.5666
累计净值 [2026-06-18]
1.5947
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：4.09%
- 最近一季：6.60%
- 最近半年：14.60%
- 今年以来：12.36%
- 最近一年：29.90%
- 最近两年：38.67%
- 最近三年：28.73%
- 成立以来：60.34%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2019-01-04 |
| 2 | 0.04 | 2018-05-03 |