长盛盛琪一年债券A
(003199)公募债券型
1.0438
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2766
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：10.12%
- 成立以来：30.58%
- 成立日期：2016-09-27
- 基金经理：王赛飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.008400 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.008300 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.008500 | 2024-09-13 |
| 5 | 0.008600 | 2024-06-14 |
| 6 | 0.008100 | 2024-03-20 |
| 7 | 0.008200 | 2023-12-15 |
| 8 | 0.008100 | 2023-09-15 |
| 9 | 0.007700 | 2023-06-16 |
| 10 | 0.007200 | 2023-03-14 |
| 11 | 0.004900 | 2022-12-13 |
| 12 | 0.007200 | 2022-09-19 |
| 13 | 0.006500 | 2022-06-17 |
| 14 | 0.006000 | 2022-03-25 |
| 15 | 0.010000 | 2022-01-11 |
| 16 | 0.010500 | 2021-09-16 |
| 17 | 0.004300 | 2021-06-15 |
| 18 | 0.003000 | 2021-03-17 |
| 19 | 0.011100 | 2020-12-15 |
| 20 | 0.012400 | 2020-06-15 |
| 21 | 0.023900 | 2020-03-13 |
| 22 | 0.010900 | 2019-12-13 |
| 23 | 0.011400 | 2019-09-16 |
| 24 | 0.010100 | 2019-06-21 |
| 25 | 0.010000 | 2019-03-15 |