广发集安债券A
(003211)公募债券型
0.9950
-0.30%-0.0030
单位净值 [2018-06-26]
1.0350
累计净值 [2018-06-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.46%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 70.13% | 83.75% | 0.00 | 29.87% | 16.25% |
| 2018-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 75.70% | 77.26% | 0.01 | 22.14% | 20.71% | 0.00 | 2.16% | 2.03% |
| 2017-12-31 | 2.27 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 97.03% | 97.29% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.06 | 2.83% | 2.58% |
| 2017-09-30 | 2.66 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.61 | 97.57% | 98.11% | 0.00 | 0.22% | 0.17% | 0.05 | 2.21% | 1.72% |
| 2017-06-30 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 67.31% | 67.35% | 0.02 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2017-03-31 | 2.08 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 17.13% | 19.16% | 0.96 | 47.05% | 45.90% | 0.01 | 0.35% | 0.34% |