新华丰利债券C
(003222)公募债券型
1.1012
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-10-21]
1.3352
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：4.46%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：14.20%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：34.58%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2024-10-23 |
| 2 | 0.055000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.125000 | 2024-06-28 |