广发景丰纯债A
(003223)公募债券型
1.1284
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-04-18]
1.2983
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.94%
- 最近一季:2.16%
- 最近半年:3.96%
- 今年以来:2.50%
- 最近一年:5.97%
- 最近两年:8.95%
- 最近三年:15.31%
- 成立以来:32.92%
- 成立日期:2016-11-23
- 基金经理:吴迪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:69.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:104.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.053100 | 2022-12-19 |
2 | 0.045100 | 2020-02-10 |
3 | 0.041800 | 2018-11-09 |
4 | 0.003200 | 2017-12-25 |
5 | 0.010000 | 2017-09-26 |
6 | 0.011500 | 2017-06-26 |
7 | 0.005200 | 2017-03-28 |