中信保诚稳健债券C
(003227)公募债券型
1.0565
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.3546
累计净值 [2026-06-18]
1.0566
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：40.79%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-08-26 |
| 2 | 0.03 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.02 | 2022-11-24 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 5 | 0.05 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-01 |
| 7 | 0.03 | 2021-06-10 |
| 8 | 0.01 | 2020-06-18 |
| 9 | 0.05 | 2019-11-27 |
| 10 | 0.01 | 2019-05-07 |
| 11 | 0.04 | 2018-11-29 |
| 12 | 0.01 | 2017-12-19 |