博时安祺6个月定开债C
(003240)公募债券型
1.0231
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2015
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：21.77%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013800 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.042000 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.013700 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.012000 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.005400 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.042200 | 2021-11-09 |
| 7 | 0.021100 | 2020-03-24 |
| 8 | 0.013200 | 2019-09-03 |
| 9 | 0.015000 | 2019-08-16 |