摩根中国世纪混合(QDII)人民币
(003243)公募QDII
1.9538
0.99%+0.0194
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：14.90%
- 最近一季：42.39%
- 最近半年：44.50%
- 今年以来：62.45%
- 最近一年：69.41%
- 最近两年：60.82%
- 最近三年：35.94%
- 成立以来：95.38%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：赵隆隆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.9538 |
1.9538 |
0.99% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.9346 |
1.9346 |
0.75% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.15% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.9231 |
1.9231 |
0.58% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.9120 |
1.9120 |
0.61% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.69% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.9136 |
1.9136 |
0.92% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.8962 |
1.8962 |
1.46% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.30% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.8755 |
1.8755 |
4.41% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.7962 |
1.7962 |
1.52% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.64% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.7807 |
1.7807 |
-1.35% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.8051 |
1.8051 |
5.94% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.7039 |
1.7039 |
-5.38% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.8008 |
1.8008 |
1.28% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.7780 |
1.7780 |
-2.36% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.8209 |
1.8209 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.65% |