摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞
(003244)公募QDII
0.2338
0.60%+0.0014
单位净值 [2018-06-04]
0.2338
累计净值 [2018-06-04]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：10.08%
- 今年以来：7.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.16%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：王丽军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-21 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-21 | 投资基金（QDII）招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2016]681号文注册日期：[2016年4月6日] |
| 2024-06-21 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2024-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人条款并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-10-27 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2023-10-27 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） |
| 2023-10-27 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2023-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 |