上投摩根中国世纪美元现汇
(003245)公募QDII- 最近一月：3.80%
- 最近一季：6.12%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：6.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.20%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：征茂平 王丽军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上投
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-21 | 0.2324 | 0.2324 | 0.00% |
| 2018-05-18 | 0.2324 | 0.2324 | 0.35% |
| 2018-05-17 | 0.2316 | 0.2316 | -0.77% |
| 2018-05-16 | 0.2334 | 0.2334 | -0.64% |
| 2018-05-15 | 0.2349 | 0.2349 | 0.34% |
| 2018-05-14 | 0.2341 | 0.2341 | 1.25% |
| 2018-05-10 | 0.2312 | 0.2312 | 1.00% |
| 2018-05-09 | 0.2289 | 0.2289 | 0.09% |
| 2018-05-08 | 0.2287 | 0.2287 | 1.06% |
| 2018-05-07 | 0.2263 | 0.2263 | 1.07% |
更新日期：2018-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根中国世纪美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.87亿份 | 29543 |
| 2023-03-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
征茂平 上任时间：2016-11-11
征茂平先生:博士。自2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作;2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作;2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作;2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任行业专家兼基金经理助理,自2013年7月起担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理,自2013年9月起同时担 展开∨ 收起∧
王丽军 上任时间：2016-11-11
王丽军女士:硕士研究生,自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员;2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理;2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员;2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员;2009年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,任上投摩根基金管理有限公司基金经理助理/行业专家,自2016年11月起担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人条款并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-10-27 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2023-10-27 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） |
| 2023-10-27 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2023-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-21 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） |
| 2023-06-21 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-21 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）提示性公告 |