摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇
(003245)公募QDII
0.2338
0.60%+0.0014
单位净值 [2018-06-04]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：10.08%
- 今年以来：7.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.16%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：王丽军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-05-21 |
0.2324 |
0.2324 |
0.00% |
| 2 |
2018-05-18 |
0.2324 |
0.2324 |
0.35% |
| 3 |
2018-05-17 |
0.2316 |
0.2316 |
-0.77% |
| 4 |
2018-05-16 |
0.2334 |
0.2334 |
-0.64% |
| 5 |
2018-05-15 |
0.2349 |
0.2349 |
0.34% |
| 6 |
2018-05-14 |
0.2341 |
0.2341 |
1.25% |
| 7 |
2018-05-10 |
0.2312 |
0.2312 |
1.00% |
| 8 |
2018-05-09 |
0.2289 |
0.2289 |
0.09% |
| 9 |
2018-05-08 |
0.2287 |
0.2287 |
1.06% |
| 10 |
2018-05-07 |
0.2263 |
0.2263 |
1.07% |
| 11 |
2018-05-04 |
0.2239 |
0.2239 |
0.36% |
| 12 |
2018-05-03 |
0.2231 |
0.2231 |
-0.31% |
| 13 |
2018-05-02 |
0.2238 |
0.2238 |
0.67% |
| 14 |
2018-04-27 |
0.2223 |
0.2223 |
0.00% |
| 15 |
2018-04-26 |
0.2223 |
0.2223 |
-1.90% |
| 16 |
2018-04-25 |
0.2266 |
0.2266 |
0.40% |
| 17 |
2018-04-24 |
0.2257 |
0.2257 |
1.17% |
| 18 |
2018-04-23 |
0.2231 |
0.2231 |
-0.36% |
| 19 |
2018-04-20 |
0.2239 |
0.2239 |
-0.80% |
| 20 |
2018-04-19 |
0.2257 |
0.2257 |
1.94% |