泰达宏利启智灵活配置混合A
(003247)公募混合型
1.0895
0.00%0.0000
单位净值 [2019-03-04]
1.0895
累计净值 [2019-03-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-1.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：-4.40%
- 最近两年：8.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 89.22% | 91.83% | 0.00 | 10.78% | 8.17% |
| 2018-06-30 | 4.39 | 4.38 | 1.17 | 26.51% | 26.59% | 2.56 | 58.51% | 58.46% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.05 | 1.18% | 1.17% |
| 2018-03-31 | 4.51 | 4.46 | 1.32 | 28.64% | 29.34% | 2.90 | 64.89% | 64.25% | 0.05 | 1.11% | 1.10% | 0.05 | 1.06% | 1.05% |
| 2017-12-31 | 4.51 | 4.51 | 1.42 | 31.27% | 31.36% | 2.96 | 65.75% | 65.66% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.04 | 0.91% | 0.91% |
| 2017-09-30 | 4.38 | 4.34 | 1.32 | 29.35% | 30.07% | 2.65 | 61.14% | 60.51% | 0.10 | 2.25% | 2.23% | 0.03 | 0.80% | 0.80% |
| 2017-06-30 | 4.70 | 4.66 | 1.31 | 27.18% | 27.87% | 3.32 | 71.25% | 70.58% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.06 | 1.30% | 1.28% |
| 2017-03-31 | 6.20 | 5.54 | 1.19 | 9.40% | 19.14% | 4.93 | 88.99% | 79.42% | 0.01 | 0.18% | 0.16% | 0.08 | 1.43% | 1.28% |
| 2016-12-31 | 6.02 | 5.48 | 0.61 | 11.09% | 10.10% | 5.35 | 87.94% | 89.01% | 0.01 | 0.17% | 0.16% | 0.04 | 0.80% | 0.73% |