泰达宏利启智灵活配置混合A
(003247)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 4.39 | 4.38 | 1.17 | 26.51% | 26.59% | 2.56 | 58.51% | 58.46% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.05 | 1.18% | 1.17% |
| 2017-12-31 | 4.51 | 4.51 | 1.42 | 31.27% | 31.36% | 2.96 | 65.75% | 65.66% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.04 | 0.91% | 0.91% |
| 2017-06-30 | 4.70 | 4.66 | 1.31 | 27.18% | 27.87% | 3.32 | 71.25% | 70.58% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.06 | 1.30% | 1.28% |
| 2016-12-31 | 6.02 | 5.48 | 0.61 | 11.09% | 10.10% | 5.35 | 87.94% | 89.01% | 0.01 | 0.17% | 0.16% | 0.04 | 0.80% | 0.73% |