建信恒丰纯债债券
(003249)公募债券型
1.1492
0.02%+0.0002
单位净值 [2017-08-03]
1.1492
累计净值 [2017-08-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：13.39%
- 最近半年：14.16%
- 今年以来：14.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.92%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 98.18% | 99.95% | 0.00 | 1.82% | 0.05% |
| 2017-03-31 | 2.03 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.94% | 11.04% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |