融通通尚灵活配置混合A
(003250)公募混合型
1.0525
-0.54%-0.0057
单位净值 [2018-04-11]
1.0525
累计净值 [2018-04-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-1.42%
- 最近一季:-1.68%
- 最近半年:-0.72%
- 今年以来:-1.64%
- 最近一年:3.52%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.25%
- 成立日期:2016-10-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:
- 管理公司:融通
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 98.57% | 98.58% | 0.00 | 1.43% | 1.42% |
2017-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 17.89% | 19.60% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
2017-09-30 | 3.18 | 3.17 | 0.82 | 25.52% | 25.71% | 0.65 | 20.41% | 20.36% | 0.20 | 6.33% | 6.31% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
2017-06-30 | 6.15 | 6.14 | 1.41 | 22.87% | 22.97% | 4.39 | 71.47% | 71.37% | 0.09 | 1.49% | 1.48% | 0.06 | 0.92% | 0.93% |
2017-03-31 | 6.07 | 6.06 | 0.72 | 11.83% | 11.92% | 5.28 | 87.05% | 86.96% | 0.04 | 0.61% | 0.60% | 0.03 | 0.51% | 0.52% |
2016-12-31 | 6.27 | 6.03 | 0.59 | 5.82% | 9.41% | 4.67 | 77.43% | 74.48% | 0.98 | 16.23% | 15.61% | 0.03 | 0.52% | 0.50% |