各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 17.89% | 19.60% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2017-06-30 | 6.15 | 6.14 | 1.41 | 22.87% | 22.97% | 4.39 | 71.47% | 71.37% | 0.09 | 1.49% | 1.48% | 0.06 | 0.92% | 0.93% |
| 2016-12-31 | 6.27 | 6.03 | 0.59 | 5.82% | 9.41% | 4.67 | 77.43% | 74.48% | 0.98 | 16.23% | 15.61% | 0.03 | 0.52% | 0.50% |