0.3359
每万份收益 [2025-11-30]
1.2500%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3359 |
1.25% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3359 |
1.255% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3385 |
1.261% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3405 |
1.264% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3423 |
1.549% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3435 |
1.546% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3452 |
1.542% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3463 |
1.537% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3463 |
1.532% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3451 |
1.526% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.8795 |
1.521% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3372 |
1.233% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3355 |
1.232% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3359 |
1.232% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3355 |
1.234% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3355 |
1.236% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3351 |
1.239% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3361 |
1.241% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3348 |
1.242% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3351 |
1.246% |