0.5381
每万份收益 [2024-04-24]
1.9640%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2016-09-29
- 基金经理:张俊杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.5381 |
1.964% |
2 |
2024-04-19 |
0.5293 |
1.998% |
3 |
2024-04-18 |
0.5321 |
2.01% |
4 |
2024-04-17 |
0.5369 |
2.021% |
5 |
2024-04-16 |
0.5457 |
2.053% |
6 |
2024-04-15 |
0.5487 |
2.058% |
7 |
2024-04-14 |
0.5506 |
2.063% |
8 |
2024-04-13 |
0.5506 |
2.071% |
9 |
2024-04-12 |
0.5517 |
2.08% |
10 |
2024-04-11 |
0.5527 |
2.088% |
11 |
2024-04-10 |
0.5966 |
2.095% |
12 |
2024-04-09 |
0.5567 |
2.079% |
13 |
2024-04-08 |
0.5575 |
2.088% |
14 |
2024-04-07 |
0.5663 |
2.101% |
15 |
2024-04-06 |
0.5663 |
2.1% |
16 |
2024-04-05 |
0.5663 |
2.099% |
17 |
2024-04-04 |
0.5663 |
2.095% |
18 |
2024-04-03 |
0.5668 |
2.154% |
19 |
2024-04-02 |
0.5730 |
2.153% |
20 |
2024-04-01 |
0.5830 |
2.145% |